| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BZ Autres créances | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
CF Disponibilités | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -465 931.00 | -332 009.00 | | -465 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 310.00 | -133 922.00 | | 556 310.00 |
DL TOTAL (I) | 99 179.00 | -457 131.00 | | 99 179.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 596 467.00 | | 24 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | 60 234.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 061.00 | 682 152.00 | | 28 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 297.00 | 226 078.00 | | 128 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 061.00 | 682 152.00 | | 28 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 446 581.00 | | 446 581.00 | 446 581.00 |
FG Production vendue services | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 338.00 | | 455 338.00 | 455 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 22 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 989.00 | | | 737 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 653.00 | 868 269.00 | | 1 213 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 343.00 | 1 002 191.00 | | 657 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 310.00 | -133 922.00 | | 556 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 140 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 013.00 | 4 097.00 | 113 110.00 | 109 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 202.00 | 520.00 | 43 722.00 | 43 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 061.00 | 3 577.00 | 66 638.00 | 63 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 974.00 | 84 974.00 | | 84 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |