| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 719.00 | 42 089.00 | 10 629.00 | 52 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 978.00 | 11 876.00 | 17 102.00 | 28 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 831.00 | 53 965.00 | 112 866.00 | 166 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 557.00 | 53 965.00 | 162 592.00 | 216 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 107 077.00 | 93 349.00 | | 107 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 017.00 | 13 728.00 | | -5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 105 359.00 | 110 377.00 | | 105 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 160.00 | 40 820.00 | | 25 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 57.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 15 099.00 | | 16 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 610.00 | 8 280.00 | | 15 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 233.00 | 64 255.00 | | 57 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 592.00 | 174 632.00 | | 162 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 302.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 68.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -68.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 872.00 | 180 674.00 | | 194 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 890.00 | 166 946.00 | | 199 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 017.00 | 13 728.00 | | -5 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 086.00 | 19 775.00 | 5 311.00 | 25 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VP Divers | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672.00 | 10 137.00 | 535.00 | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 233.00 | 51 921.00 | 5 311.00 | 57 233.00 |