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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 014.00 | 54 938.00 | 4 076.00 | 59 014.00 |
AH Fonds commercial | 410 356.00 | | 410 356.00 | 410 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 055.00 | 55 633.00 | 25 422.00 | 81 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 761.00 | 139 399.00 | 42 362.00 | 181 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 584.00 | 249 970.00 | 488 614.00 | 738 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 108 476.00 | | 108 476.00 | 108 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 548.00 | 1 125.00 | 258 423.00 | 259 548.00 |
BZ Autres créances | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CF Disponibilités | 158 469.00 | | 158 469.00 | 158 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 861.00 | 1 125.00 | 598 736.00 | 599 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 445.00 | 251 095.00 | 1 087 350.00 | 1 338 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 314 513.00 | 274 175.00 | | 314 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 997.00 | 100 338.00 | | 80 997.00 |
DL TOTAL (I) | 725 509.00 | 704 513.00 | | 725 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 504.00 | 150 940.00 | | 127 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 459.00 | 64 788.00 | | 39 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 421.00 | 221 777.00 | | 188 421.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 16 411.00 | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 841.00 | 455 473.00 | | 361 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 350.00 | 1 159 986.00 | | 1 087 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 523.00 | 366 847.00 | | 296 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 162.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 353.00 | | 1 454 353.00 | 1 454 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 353.00 | | 1 454 353.00 | 1 454 353.00 |
FM Production stockée | | | 6 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 389.00 | 48 392.00 | | 17 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 017.00 | 32 250.00 | | 23 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 857.00 | 1 504 118.00 | | 1 500 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 860.00 | 1 403 780.00 | | 1 419 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 997.00 | 100 338.00 | | 80 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 924.00 | | 8 659.00 | 729 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 370.00 | | | 469 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 156.00 | | 8 659.00 | 254 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 028.00 | 34 942.00 | | 215 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 005.00 | 6 934.00 | | 48 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 023.00 | 28 008.00 | | 167 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 793.00 | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 793.00 | | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 793.00 | | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 258 198.00 | 258 198.00 | | 258 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 370.00 | 62 053.00 | 65 318.00 | 127 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 538.00 | 327 538.00 | | 327 538.00 |
VW T.V.A. | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 841.00 | 296 523.00 | 65 318.00 | 361 841.00 |