| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 515 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 851 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 753 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464 012.00 | | 2 464 012.00 | 2 464 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 426 400.00 | | 2 426 400.00 | 2 426 400.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 396 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 900 348.00 | 82 602 000.00 | 26 298 348.00 | 108 900 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 980 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 744 000.00 | |
BZ Autres créances | 15 865 478.00 | 5 169 191.00 | 10 696 287.00 | 15 865 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 130.00 | 350 759.00 | 632 371.00 | 983 130.00 |
CF Disponibilités | 11 053 240.00 | | 11 053 240.00 | 11 053 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 901 849.00 | 5 519 950.00 | 22 381 899.00 | 27 901 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 802 197.00 | 88 121 950.00 | 48 680 247.00 | 136 802 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 104 009 768.00 | 82 602 000.00 | 21 407 768.00 | 104 009 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 972 000.00 | 58 972 000.00 | | 58 972 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 638 000.00 | 3 638 000.00 | | 3 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 719 090.00 | 2 719 090.00 | | 2 719 090.00 |
DG Autres réserves | | 30 688 659.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 409 211.00 | | | -33 409 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 039 220.00 | -64 097 870.00 | | 9 039 220.00 |
DL TOTAL (I) | 40 959 100.00 | 31 919 879.00 | | 40 959 100.00 |
DP Provisions pour risques | 931 000.00 | 1 999 000.00 | | 931 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 000.00 | 1 999 000.00 | | 931 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 291.00 | 4 008 722.00 | | 3 211 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490 036.00 | 5 168 575.00 | | 4 490 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 32 589.00 | | 19 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 492 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 024 000.00 | 1 448 000.00 | | 4 024 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 255 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 721 148.00 | 9 209 887.00 | | 7 721 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 680 247.00 | 41 129 766.00 | | 48 680 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 543.00 | 6 005 697.00 | | 5 315 543.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -1 327 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 53 000.00 | 49 000.00 | | 53 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 53 000.00 | 49 000.00 | | 53 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 413 000.00 | |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 816 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 456 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 890 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 100 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 144 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 362 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 256 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 092.00 | 60 000 000.00 | | 33 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 092.00 | -60 000 000.00 | | -33 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 189.00 | 1 873 141.00 | | 184 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 684.00 | 2 718 950.00 | | 10 228 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 464.00 | 66 816 820.00 | | 1 189 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 039 220.00 | -64 097 870.00 | | 9 039 220.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 1 748 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 89 000.00 | -3 075 000.00 | | 89 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 89 000.00 | -1 327 000.00 | | 89 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -143 000.00 | | | -143 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 231 000.00 | -1 327 000.00 | | 231 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 540 638.00 | | 2 708 587.00 | 106 540 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 877.00 | 108 900 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 877.00 | 108 900 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 540 638.00 | | 2 708 587.00 | 106 540 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 782 599.00 | 737 351.00 | | 4 782 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 384 599.00 | 737 351.00 | | 87 384 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 384 599.00 | 737 351.00 | | 87 384 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 737 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 464 012.00 | | 2 464 012.00 | 2 464 012.00 |
UP Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VC Groupe et associés | 14 841 801.00 | 14 841 801.00 | | 14 841 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 190.00 | 798 585.00 | 2 405 605.00 | 3 204 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 490 036.00 | 4 490 036.00 | | 4 490 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 810.00 | | | 795 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023 677.00 | 1 023 677.00 | | 1 023 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 329 659.00 | 15 865 479.00 | 2 464 180.00 | 18 329 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 148.00 | 5 315 543.00 | 2 405 605.00 | 7 721 148.00 |