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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 18 363.00 | 13 637.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 407.00 | 76 746.00 | 147 661.00 | 224 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 306.00 | 161 932.00 | 161 373.00 | 323 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 425.00 | 257 041.00 | 2 443 384.00 | 2 700 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 583.00 | | 630 583.00 | 630 583.00 |
BZ Autres créances | 389 307.00 | | 389 307.00 | 389 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 |
CF Disponibilités | 1 644 793.00 | | 1 644 793.00 | 1 644 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 434.00 | | 3 666 434.00 | 3 666 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 859.00 | 257 041.00 | 6 109 818.00 | 6 366 859.00 |
CU Autres participations | 2 120 081.00 | | 2 120 081.00 | 2 120 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 523.00 | 45 140.00 | | 118 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 523 520.00 | | | 5 523 520.00 |
DH Report à nouveau | 11 899.00 | 9 388.00 | | 11 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 773.00 | 83 143.00 | | -378 773.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 170.00 | 137 671.00 | | 5 275 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 363.00 | 136 793.00 | | 92 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 460.00 | 6 677.00 | | 67 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 381.00 | 705 377.00 | | 227 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 577.00 | 407 816.00 | | 122 577.00 |
EA Autres dettes | 281 410.00 | 188 787.00 | | 281 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 649.00 | 1 445 450.00 | | 834 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 818.00 | 1 583 121.00 | | 6 109 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 202.00 | | 778 202.00 | 778 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 202.00 | | 778 202.00 | 778 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 1 337.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 44 337.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -44 337.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 041.00 | 1 792 498.00 | | 799 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 815.00 | 1 709 355.00 | | 1 177 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 773.00 | 83 143.00 | | -378 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 674.00 | | 2 284 073.00 | 575 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 322.00 | 2 700 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 322.00 | 547 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 042.00 | | 165 992.00 | 541 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 118 081.00 | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 140.00 | 75 901.00 | | 181 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 199.00 | 4 164.00 | | 14 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 942.00 | 71 736.00 | | 166 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 120.00 | 263 120.00 | | 263 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 212.00 | 282 212.00 | | 282 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 630 583.00 | 630 583.00 | | 630 583.00 |
VB T. V. A. | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
VC Groupe et associés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 363.00 | 43 824.00 | 48 539.00 | 92 363.00 |
VI Groupe et associés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 276.00 | 915 644.00 | 632.00 | 916 276.00 |
VW T.V.A. | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 197.00 | 795 658.00 | 48 539.00 | 844 197.00 |