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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AP Constructions | 273 380.00 | 120 366.00 | 153 014.00 | 273 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 611.00 | 104 186.00 | 38 425.00 | 142 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 698.00 | 289 890.00 | 86 808.00 | 376 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 222.00 | 514 755.00 | 278 467.00 | 793 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 735.00 | | 187 735.00 | 187 735.00 |
BZ Autres créances | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CF Disponibilités | 375 679.00 | | 375 679.00 | 375 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 750.00 | | 653 750.00 | 653 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 972.00 | 514 755.00 | 932 217.00 | 1 446 972.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 371 528.00 | 364 502.00 | | 371 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 260.00 | 67 027.00 | | 52 260.00 |
DL TOTAL (I) | 432 039.00 | 439 778.00 | | 432 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 501.00 | 97 945.00 | | 91 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 820.00 | 151 766.00 | | 179 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 925.00 | 118 681.00 | | 114 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 826.00 | 100 071.00 | | 113 826.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 178.00 | 468 562.00 | | 500 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 217.00 | 908 340.00 | | 932 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 842.00 | 420 302.00 | | 452 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 846.00 | | 116 441.00 | 704 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 065.00 | 793 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 792 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 260.00 | | 116 228.00 | 704 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 213.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 130.00 | 46 835.00 | 19 209.00 | 487 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 817.00 | 46 835.00 | 19 209.00 | 486 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 501.00 | 44 165.00 | 47 336.00 | 91 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
VP Divers | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 826.00 | 113 826.00 | | 113 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 549.00 | 227 351.00 | 198.00 | 227 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 178.00 | 452 842.00 | 47 336.00 | 500 178.00 |