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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AP Constructions | 28 330.00 | 24 745.00 | 3 585.00 | 28 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 681.00 | 90 799.00 | 6 882.00 | 97 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 332.00 | 92 620.00 | 41 712.00 | 134 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 623.00 | 209 155.00 | 265 469.00 | 474 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 653.00 | 6 734.00 | 121 919.00 | 128 653.00 |
CF Disponibilités | 396 510.00 | | 396 510.00 | 396 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 321.00 | 6 734.00 | 574 587.00 | 581 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 944.00 | 215 889.00 | 840 055.00 | 1 055 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 412 392.00 | 334 044.00 | | 412 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 143.00 | 78 348.00 | | 44 143.00 |
DL TOTAL (I) | 713 935.00 | 669 792.00 | | 713 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 293.00 | 20 384.00 | | 10 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 665.00 | 15 665.00 | | 30 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 33 732.00 | | 32 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 766.00 | 62 531.00 | | 52 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 121.00 | 132 313.00 | | 126 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 055.00 | 802 104.00 | | 840 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 121.00 | 122 231.00 | | 126 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 506.00 | | 3 407.00 | 472 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 790.00 | 1 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290.00 | | 474 623.00 | 1 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 886.00 | | 1 457.00 | 258 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1 950.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 398.00 | 15 757.00 | | 193 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 408.00 | 15 757.00 | | 192 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VI Groupe et associés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 121.00 | 126 121.00 | | 126 121.00 |