| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AH Fonds commercial | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
AP Constructions | 21 533.00 | 15 899.00 | 5 634.00 | 21 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 738.00 | 107 436.00 | 57 302.00 | 164 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 879.00 | 325 991.00 | 167 889.00 | 493 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 120.00 | 453 522.00 | 244 598.00 | 698 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BT Marchandises | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
BZ Autres créances | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
CF Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 695.00 | | 176 695.00 | 176 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 815.00 | 453 522.00 | 421 294.00 | 874 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
DH Report à nouveau | -223 714.00 | -154 581.00 | | -223 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 660.00 | -69 133.00 | | 158 660.00 |
DL TOTAL (I) | 10 132.00 | -148 528.00 | | 10 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 805.00 | 55 645.00 | | 25 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 283.00 | 310 283.00 | | 150 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 215.00 | 89 434.00 | | 99 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 295.00 | 161 701.00 | | 135 295.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 3 545.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 161.00 | 620 609.00 | | 411 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 294.00 | 472 081.00 | | 421 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 878.00 | 620 609.00 | | 260 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 411.00 | | 56 209.00 | 696 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 698 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 680 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 441.00 | | 56 209.00 | 678 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 609.00 | 51 436.00 | 7 523.00 | 409 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 413.00 | 51 436.00 | 7 523.00 | 405 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VI Groupe et associés | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 698.00 | 148 064.00 | 4 633.00 | 152 698.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 161.00 | 260 878.00 | 150 283.00 | 411 161.00 |