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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 914 000.00 | | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 058.00 | 115 375.00 | 54 683.00 | 170 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 924.00 | 144 375.00 | 2 999 549.00 | 3 143 924.00 |
BT Marchandises | 181 048.00 | | 181 048.00 | 181 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 219 818.00 | | 219 818.00 | 219 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 302.00 | | 612 302.00 | 612 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 226.00 | 144 375.00 | 3 611 851.00 | 3 756 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 338.00 | -16 170.00 | | 86 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 760.00 | 1 164 252.00 | | 1 266 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 373.00 | 1 834 650.00 | | 1 829 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 576.00 | 6.00 | | 27 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 389.00 | 246 347.00 | | 310 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 754.00 | 234 849.00 | | 177 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 091.00 | 2 315 853.00 | | 2 345 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 851.00 | 3 480 104.00 | | 3 611 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 749.00 | 2 283 839.00 | | 2 329 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 187.00 | | 8 737.00 | 3 135 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914 000.00 | | | 2 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 321.00 | | 8 737.00 | 190 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 384.00 | 17 991.00 | | 126 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 384.00 | 17 991.00 | | 126 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 389.00 | 310 389.00 | | 310 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 667.00 | 1 800 325.00 | 15 342.00 | 1 815 667.00 |
VI Groupe et associés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 002.00 | 111 361.00 | 641.00 | 112 002.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 091.00 | 2 329 749.00 | 15 342.00 | 2 345 091.00 |