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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 822.00 | 228.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 848.00 | 13 446.00 | 5 401.00 | 18 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 450.00 | 39 641.00 | 5 810.00 | 45 450.00 |
BT Marchandises | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
BZ Autres créances | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CF Disponibilités | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 020.00 | | 389 020.00 | 389 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 470.00 | 39 641.00 | 394 829.00 | 434 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
DH Report à nouveau | -368 616.00 | | | -368 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
DL TOTAL (I) | -140 537.00 | | | -140 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 243.00 | | | 137 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 198.00 | | | 351 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 366.00 | | | 535 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 829.00 | | | 394 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 366.00 | | | 535 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 458.00 | 206 304.00 | 450 762.00 | 244 458.00 |
FG Production vendue services | 12 598.00 | 106 141.00 | 118 742.00 | 12 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 056.00 | 312 449.00 | 569 504.00 | 257 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 672.00 | | | 570 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 157.00 | | | 485 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 388.00 | | 1 428.00 | 45 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 45 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 19 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 835.00 | | 1 428.00 | 19 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 304.00 | 2 702.00 | 1 365.00 | 38 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 095.00 | 278.00 | | 25 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 209.00 | 2 424.00 | 1 365.00 | 13 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 198.00 | 351 193.00 | | 351 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 506.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 750.00 | 122 570.00 | 180.00 | 122 750.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 366.00 | 535 366.00 | | 535 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
ST Autres comptes | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 547.00 | | | 164 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |