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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 669.00 | 50 962.00 | 6 707.00 | 57 669.00 |
040 Immobilisations financières | 638 753.00 | | 638 753.00 | 638 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 422.00 | 50 962.00 | 650 461.00 | 701 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 691 941.00 | | 691 941.00 | 691 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
084 Disponibilités | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 769 403.00 | | 769 403.00 | 769 403.00 |
110 Total général Actif | 1 470 826.00 | 50 962.00 | 1 419 864.00 | 1 470 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 804 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 915 543.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 419 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 141.00 | 464 113.00 | | 440 141.00 |
230 Autres produits | | 152 628.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 141.00 | 616 741.00 | | 440 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 878.00 | 159 375.00 | | 122 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 102.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 102 723.00 | 125 099.00 | | 102 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 5 423.00 | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 416.00 | 119 829.00 | | 78 416.00 |
252 Charges sociales | 7 106.00 | 13 452.00 | | 7 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 2 133.00 | | 1 719.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 342 259.00 | 425 415.00 | | 342 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 882.00 | 191 326.00 | | 97 882.00 |
280 Produits financiers | 30 950.00 | 56 556.00 | | 30 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 811.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 179.00 | 24 680.00 | | 39 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 949.00 | 222 390.00 | | 109 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 006.00 | | | 671 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 416.00 | | | 30 416.00 |