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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 936.00 | 57 349.00 | 11 587.00 | 68 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 022.00 | 99 322.00 | 185 700.00 | 285 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 702.00 | 163 393.00 | 202 308.00 | 365 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 414.00 | | 90 414.00 | 90 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 446.00 | | 195 446.00 | 195 446.00 |
BZ Autres créances | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 286.00 | 1 755.00 | 705 531.00 | 707 286.00 |
CF Disponibilités | 375 884.00 | | 375 884.00 | 375 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 613.00 | 1 755.00 | 1 444 858.00 | 1 446 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 314.00 | 165 148.00 | 1 647 166.00 | 1 812 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 822 253.00 | 542 555.00 | | 822 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 699.00 | 279 698.00 | | 406 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 337.00 | 830 638.00 | | 1 237 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 025.00 | 140 588.00 | | 131 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 272.00 | 14 675.00 | | 15 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 628.00 | 18 820.00 | | 90 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 290.00 | 126 351.00 | | 145 290.00 |
EA Autres dettes | 27 614.00 | 62 498.00 | | 27 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 829.00 | 362 932.00 | | 409 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 166.00 | 1 193 570.00 | | 1 647 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 829.00 | 231 907.00 | | 409 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 951.00 | | 91 501.00 | 278 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 5 021.00 | 4 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 750.00 | | 365 702.00 | 4 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 808.00 | | 90 151.00 | 263 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | 1 350.00 | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 242.00 | 38 151.00 | 163 393.00 | 125 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 53.00 | 6 722.00 | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 573.00 | 38 098.00 | 156 671.00 | 118 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
UP Prêts | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 142.00 | 256 213.00 | 4 929.00 | 261 142.00 |
VW T.V.A. | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 829.00 | 409 829.00 | | 409 829.00 |