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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 410.00 | 8 974.00 | 2 201 437.00 | 2 210 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 162.00 | 28 732.00 | 287 430.00 | 316 162.00 |
BZ Autres créances | 482 099.00 | | 482 099.00 | 482 099.00 |
CF Disponibilités | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 670.00 | 28 732.00 | 837 938.00 | 866 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 080.00 | 37 706.00 | 3 039 375.00 | 3 077 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 2 186 669.00 | | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 941.00 | 926 269.00 | | 1 871 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 461.00 | 945 672.00 | | 635 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 402.00 | 1 915 941.00 | | 2 551 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 276.00 | 218 903.00 | | 88 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 093.00 | 330 131.00 | | 106 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | 64 877.00 | | 7 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 813.00 | 215 755.00 | | 285 813.00 |
EA Autres dettes | | 618.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 972.00 | 831 409.00 | | 487 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 375.00 | 2 747 351.00 | | 3 039 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 607.00 | | 1 514 607.00 | 1 514 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 607.00 | | 1 514 607.00 | 1 514 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 928.00 | 48 018.00 | | 75 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 534.00 | 2 167 281.00 | | 1 928 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 073.00 | 1 221 608.00 | | 1 293 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 461.00 | 945 672.00 | | 635 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 410.00 | | | 2 210 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 437.00 | | | 2 201 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 628.00 | 9 170.00 | 1 066.00 | 20 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 628.00 | 9 170.00 | 1 066.00 | 20 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 628.00 | 9 170.00 | 1 066.00 | 20 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 170.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 574.00 | 292 574.00 | | 292 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VC Groupe et associés | 474 284.00 | 474 284.00 | | 474 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
VI Groupe et associés | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 446.00 | | | 130 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 249.00 | 801 249.00 | | 801 249.00 |
VW T.V.A. | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 972.00 | 487 972.00 | | 487 972.00 |