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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 013.00 | 1 379.00 | 2 634.00 | 4 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 353.00 | 91 692.00 | 15 661.00 | 107 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 367.00 | 93 072.00 | 18 295.00 | 111 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
060 Stock marchandises | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 883.00 | | 103 883.00 | 103 883.00 |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
084 Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 573.00 | | 152 573.00 | 152 573.00 |
110 Total général Actif | 263 940.00 | 93 072.00 | 170 868.00 | 263 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 712.00 | 158 921.00 | | 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 218.00 | 148 648.00 | | 216 218.00 |
222 Production stockée | -42 637.00 | 11 921.00 | | -42 637.00 |
230 Autres produits | 6 116.00 | 6 338.00 | | 6 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 410.00 | 325 828.00 | | 180 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | 84 642.00 | | 10 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 745.00 | 9 439.00 | | 8 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 280.00 | 46 799.00 | | 37 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 361.00 | -2 856.00 | | 3 361.00 |
242 Autres charges externes. | 100 778.00 | 106 546.00 | | 100 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | 6 581.00 | | 6 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 033.00 | 33 363.00 | | 21 033.00 |
252 Charges sociales | 17 951.00 | 9 934.00 | | 17 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 493.00 | 15 474.00 | | 9 493.00 |
262 Autres charges | 4 203.00 | 3.00 | | 4 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 597.00 | 309 926.00 | | 219 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 187.00 | 15 901.00 | | -39 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 249.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 720.00 | 2 180.00 | | 7 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 078.00 | 13 623.00 | | -39 078.00 |