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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 678.00 | 205 882.00 | 50 795.00 | 256 678.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 837.00 | 207 106.00 | 160 730.00 | 367 837.00 |
060 Stock marchandises | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
084 Disponibilités | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
110 Total général Actif | 481 423.00 | 207 106.00 | 274 316.00 | 481 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780 477.00 | | | 780 477.00 |
230 Autres produits | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 828.00 | | | 802 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 456.00 | | | 275 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -725.00 | | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 173 999.00 | | | 173 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 625.00 | | | 269 625.00 |
252 Charges sociales | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
262 Autres charges | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 224.00 | | | 807 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
294 Charges financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 596.00 | | | -16 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 822.00 | | | 364 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |