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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 170 679.00 | 1 289 598.00 | 881 081.00 | 2 170 679.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 579 944.00 | 1 289 598.00 | 1 290 346.00 | 2 579 944.00 |
060 Stock marchandises | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
072 Créances – Autres | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
084 Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
110 Total général Actif | 2 689 648.00 | 1 289 598.00 | 1 400 050.00 | 2 689 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 159 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 416 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 743 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 862 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 400 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 576 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14.00 | | | 14.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 388.00 | | | 657 388.00 |
230 Autres produits | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 256.00 | | | 675 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 279 270.00 | | | 279 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 378.00 | | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
252 Charges sociales | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
262 Autres charges | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 292.00 | | | 687 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 036.00 | | | -12 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 895.00 | | | 895.00 |
294 Charges financières | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 253.00 | | | -40 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 577 458.00 | | | 2 577 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |