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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 9 299.00 | 547.00 | 9 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 139 389.00 | 139 389.00 | | 139 389.00 |
AP Constructions | 11 456.00 | 9 976.00 | 1 480.00 | 11 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 138.00 | 1 214 245.00 | 264 893.00 | 1 479 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 077.00 | 566 165.00 | 79 912.00 | 646 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 071.00 | 1 939 073.00 | 430 998.00 | 2 370 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 763.00 | | 100 763.00 | 100 763.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 728.00 | | 562 728.00 | 562 728.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 261 467.00 | | 261 467.00 | 261 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 968.00 | | 970 968.00 | 970 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 039.00 | 1 939 073.00 | 1 401 966.00 | 3 341 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 368.00 | 397 668.00 | | 401 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 271.00 | 23 700.00 | | 21 271.00 |
DL TOTAL (I) | 532 639.00 | 531 368.00 | | 532 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 054.00 | 548 252.00 | | 384 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | 6 311.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 988.00 | 109 190.00 | | 255 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 346.00 | 166 244.00 | | 222 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 327.00 | 829 997.00 | | 869 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 966.00 | 1 361 365.00 | | 1 401 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 776.00 | 829 997.00 | | 651 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 548.00 | | 19 753.00 | 2 335 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 230.00 | 2 302 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 230.00 | 2 276 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 555.00 | | 19 735.00 | 2 309 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | 18.00 | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 540.00 | 165 764.00 | 53 230.00 | 1 826 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 675.00 | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 916.00 | 165 088.00 | 53 230.00 | 1 817 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 988.00 | 255 988.00 | | 255 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UX Autres créances clients | 562 728.00 | 562 728.00 | | 562 728.00 |
VB T. V. A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 848.00 | 166 297.00 | 217 551.00 | 383 848.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 239.00 | 581 239.00 | | 581 239.00 |
VW T.V.A. | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 327.00 | 651 776.00 | 217 551.00 | 869 327.00 |