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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807.00 | 41 489.00 | 7 318.00 | 48 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 960.00 | 60 048.00 | 71 912.00 | 131 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 981.00 | 102 476.00 | 117 504.00 | 219 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 144.00 | | 374 144.00 | 374 144.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 414 695.00 | | 414 695.00 | 414 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 966.00 | | 828 966.00 | 828 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 947.00 | 102 476.00 | 946 470.00 | 1 048 947.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 513 092.00 | | | 513 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
DL TOTAL (I) | 622 579.00 | | | 622 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 953.00 | | | 185 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 890.00 | | | 323 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 470.00 | | | 946 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 890.00 | | | 323 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 225.00 | | 28 658.00 | 198 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 901.00 | 219 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 901.00 | 180 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 012.00 | | 28 658.00 | 159 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 221.00 | 27 157.00 | 6 901.00 | 82 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 282.00 | 27 157.00 | 6 901.00 | 81 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 953.00 | 185 953.00 | | 185 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
UX Autres créances clients | 374 145.00 | 374 145.00 | | 374 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 424.00 | 394 270.00 | 38 154.00 | 432 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 891.00 | 323 891.00 | | 323 891.00 |