| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 768.00 | 42 624.00 | 30 144.00 | 72 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 475.00 | 44 786.00 | 30 689.00 | 75 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 750.00 | | 256 750.00 | 256 750.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 237 432.00 | | 237 432.00 | 237 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 937.00 | | 498 937.00 | 498 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 412.00 | 44 786.00 | 529 626.00 | 574 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 144.00 | 149 258.00 | | 181 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 179.00 | 111 886.00 | | 151 179.00 |
DL TOTAL (I) | 387 323.00 | 316 144.00 | | 387 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 288.00 | 6 793.00 | | 26 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 18 371.00 | | 32 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 466.00 | 114 419.00 | | 83 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 303.00 | 139 582.00 | | 142 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 626.00 | 455 726.00 | | 529 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 303.00 | 139 056.00 | | 142 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 277.00 | | 356 277.00 | 356 277.00 |
FG Production vendue services | 497 114.00 | | 497 114.00 | 497 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 391.00 | | 853 391.00 | 853 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 120 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 362.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120 312.00 | 105 715.00 | | 120 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 794.00 | 38 251.00 | | 49 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 530.00 | 742 496.00 | | 870 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 351.00 | 630 610.00 | | 719 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 179.00 | 111 886.00 | | 151 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 084.00 | | 24 693.00 | 82 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 302.00 | 75 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 302.00 | 72 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 377.00 | | 24 693.00 | 79 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 959.00 | 10 100.00 | 27 273.00 | 61 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 797.00 | 10 100.00 | 27 273.00 | 59 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 256 750.00 | 256 750.00 | | 256 750.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 050.00 | 262 050.00 | | 262 050.00 |
VW T.V.A. | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 3 774.00 | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497.00 | 536.00 | | 497.00 |
ST Autres comptes | 25 884.00 | 23 214.00 | | 25 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 417.00 | 22 914.00 | | 21 417.00 |
YT Sous‐traitance | 32 493.00 | 59 910.00 | | 32 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | 2 995.00 | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 376.00 | 6 769.00 | | 5 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 678.00 | 148 197.00 | | 170 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 239.00 | 25 995.00 | | 29 239.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 290.00 | 106 574.00 | | 80 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |