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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 037.00 | 32 478.00 | 560.00 | 33 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 265.00 | 35 507.00 | 58 759.00 | 94 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 148.00 | 67 984.00 | 73 164.00 | 141 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 664.00 | 67 420.00 | 101 244.00 | 168 664.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 392 503.00 | | 392 503.00 | 392 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 468.00 | 67 420.00 | 525 048.00 | 592 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 616.00 | 135 404.00 | 598 211.00 | 733 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
DG Autres réserves | 118 222.00 | 78 148.00 | | 118 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 423.00 | 60 074.00 | | 72 423.00 |
DL TOTAL (I) | 373 176.00 | 320 753.00 | | 373 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 970.00 | 26 840.00 | | 40 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090.00 | 36 341.00 | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 460.00 | 87 139.00 | | 127 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 515.00 | 40 640.00 | | 42 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 035.00 | 190 959.00 | | 225 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 211.00 | 511 713.00 | | 598 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 536.00 | | 80 009.00 | 72 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 397.00 | 141 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 127 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 687.00 | | 79 972.00 | 58 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 849.00 | | 37.00 | 13 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 192.00 | 31 127.00 | 11 357.00 | 48 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 192.00 | 31 127.00 | 11 357.00 | 48 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 460.00 | 127 460.00 | | 127 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 168 664.00 | 168 664.00 | | 168 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 711.00 | 18 548.00 | 22 163.00 | 40 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 405.00 | 183 560.00 | 8 845.00 | 192 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 035.00 | 202 873.00 | 22 163.00 | 225 035.00 |