| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 8 022.00 | 8 498.00 | 16 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 772.00 | 61 141.00 | 47 631.00 | 108 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 930.00 | 69 392.00 | 562 538.00 | 631 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 848.00 | | 227 848.00 | 227 848.00 |
BZ Autres créances | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 191.00 | | 447 191.00 | 447 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 120.00 | 69 392.00 | 1 009 728.00 | 1 079 120.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 618.00 | 229.00 | 247 389.00 | 247 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 031.00 | | | 203 031.00 |
DL TOTAL (I) | 420 085.00 | | | 420 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 188.00 | | | 189 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
EA Autres dettes | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 643.00 | | | 589 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 728.00 | | | 1 009 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 643.00 | | | 589 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 436.00 | | 309 330.00 | 366 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 618.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 836.00 | 39 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 836.00 | 631 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 720.00 | | 7 800.00 | 228 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 696.00 | | 10 075.00 | 98 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 020.00 | | 43 836.00 | 39 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 735.00 | 10 657.00 | | 58 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 1 454.00 | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | 8 973.00 | | 52 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 188.00 | 189 188.00 | | 189 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 204 101.00 | 204 101.00 | | 204 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VB T. V. A. | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 168.00 | 444 148.00 | 24 020.00 | 468 168.00 |
VW T.V.A. | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 643.00 | 589 643.00 | | 589 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
ST Autres comptes | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
YT Sous‐traitance | 624 083.00 | | | 624 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 748.00 | | | 299 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 131.00 | | | 190 131.00 |
ZE Dividendes | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 559.00 | | | 1 036 559.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |