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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 442.00 | 68 646.00 | 12 796.00 | 81 442.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 2 269 133.00 | 316 465.00 | 1 952 668.00 | 2 269 133.00 |
AP Constructions | 5 992 404.00 | 1 620 142.00 | 4 372 262.00 | 5 992 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779 493.00 | 1 597 981.00 | 1 181 512.00 | 2 779 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 769.00 | 286 234.00 | 130 534.00 | 416 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
BF Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 927 220.00 | 3 889 469.00 | 8 037 751.00 | 11 927 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 696 346.00 | | 2 696 346.00 | 2 696 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 645.00 | 2 966.00 | 197 679.00 | 200 645.00 |
BZ Autres créances | 520 030.00 | | 520 030.00 | 520 030.00 |
CF Disponibilités | 1 250 234.00 | | 1 250 234.00 | 1 250 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 002.00 | 2 966.00 | 4 749 036.00 | 4 752 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 222.00 | 3 892 435.00 | 12 786 787.00 | 16 679 222.00 |
CU Autres participations | 255 615.00 | | 255 615.00 | 255 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 955.00 | -726 386.00 | | -470 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 243.00 | 255 431.00 | | 589 243.00 |
DL TOTAL (I) | 155 288.00 | -433 955.00 | | 155 288.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 28 500.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 581.00 | 10 395.00 | | 17 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 581.00 | 38 895.00 | | 52 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 969 337.00 | 11 465 386.00 | | 10 969 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 549.00 | 1 146 000.00 | | 1 157 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 924.00 | 409 764.00 | | 393 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 550.00 | | |
EA Autres dettes | 46 603.00 | 43 226.00 | | 46 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505.00 | 2 293.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 578 919.00 | 13 132 219.00 | | 12 578 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 786 787.00 | 12 737 158.00 | | 12 786 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 214 810.00 | | 17 214 810.00 | 17 214 810.00 |
FD Production vendue biens | 2 247 244.00 | | 2 247 244.00 | 2 247 244.00 |
FG Production vendue services | 428 187.00 | | 428 187.00 | 428 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 890 242.00 | | 19 890 242.00 | 19 890 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 147 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 439 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 493 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 2 000.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 2 000.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -2 000.00 | | -98.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 194.00 | -62 921.00 | | -8 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 192 642.00 | 21 327 124.00 | | 20 192 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 603 398.00 | 21 071 693.00 | | 19 603 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 243.00 | 255 431.00 | | 589 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 869 049.00 | | 58 171.00 | 11 869 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 927 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 457 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 811.00 | | 5 831.00 | 79 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 428 968.00 | | 28 831.00 | 11 428 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 271.00 | | 23 509.00 | 360 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 870.00 | 753 599.00 | | 3 135 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 537.00 | 3 109.00 | | 65 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 333.00 | 750 490.00 | | 3 070 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 895.00 | 24 081.00 | 10 395.00 | 38 895.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 683.00 | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | 683.00 | | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 178.00 | 24 764.00 | 10 395.00 | 41 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 764.00 | 10 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 549.00 | 1 157 549.00 | | 1 157 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 457.00 | 146 457.00 | | 146 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
UP Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109 510.00 | 3 109 510.00 | | 3 109 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 859 827.00 | 871 370.00 | 3 300 814.00 | 7 859 827.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 035.00 | | | 505 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 038.00 | 228 038.00 | | 228 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 929.00 | 272 929.00 | | 272 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 138.00 | 786 974.00 | 128 164.00 | 915 138.00 |
VW T.V.A. | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 919.00 | 5 590 462.00 | 3 300 814.00 | 12 578 919.00 |