| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 717.00 | 124 283.00 | 42 434.00 | 166 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 952.00 | 62 688.00 | 19 265.00 | 81 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 392.00 | | 144 392.00 | 144 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 757.00 | 194 047.00 | 206 710.00 | 400 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
BN En cours de production de biens | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 471.00 | 7 365.00 | 773 106.00 | 780 471.00 |
BZ Autres créances | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
CF Disponibilités | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 913.00 | 7 365.00 | 1 000 548.00 | 1 007 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 669.00 | 201 412.00 | 1 207 258.00 | 1 408 669.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251.00 | | | 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 588 015.00 | | | 588 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 737.00 | | | -72 737.00 |
DL TOTAL (I) | 558 430.00 | | | 558 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 434.00 | | | 219 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 828.00 | | | 648 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 258.00 | | | 1 207 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 338.00 | | | 631 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 419.00 | | 40 018.00 | 381 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 145 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 681.00 | 400 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 181.00 | 248 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 888.00 | | 33 961.00 | 227 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 455.00 | | 6 057.00 | 146 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 858.00 | 40 369.00 | 13 181.00 | 166 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 783.00 | 40 369.00 | 13 181.00 | 159 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 235.00 | 185 235.00 | | 185 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 392.00 | | 144 392.00 | 144 392.00 |
UX Autres créances clients | 700 557.00 | 700 557.00 | | 700 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 952.00 | 152 952.00 | | 152 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 371.00 | 21 141.00 | 20 230.00 | 41 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 221.00 | 853 829.00 | 144 392.00 | 998 221.00 |
VW T.V.A. | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 828.00 | 628 598.00 | 20 230.00 | 648 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
ST Autres comptes | 226 366.00 | | | 226 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
YT Sous‐traitance | 415 429.00 | | | 415 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 908.00 | | | 170 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 538.00 | | | 775 538.00 |