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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 1 807.00 | 592.00 | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 225.00 | 626 587.00 | 626 638.00 | 1 253 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 144.00 | 158 111.00 | 182 033.00 | 340 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 161.00 | 786 505.00 | 940 656.00 | 1 727 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 521.00 | 34 282.00 | 388 238.00 | 422 521.00 |
BZ Autres créances | 65 272.00 | 21 990.00 | 43 282.00 | 65 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3 035.00 | | -3 035.00 | -3 035.00 |
CF Disponibilités | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 038.00 | 56 273.00 | 647 766.00 | 704 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 200.00 | 842 778.00 | 1 588 422.00 | 2 431 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037.00 | 29 230.00 | | -10 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 202 105.00 | 238 230.00 | | 202 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 362.00 | 724 547.00 | | 726 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 131.00 | 188 891.00 | | 186 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 274.00 | 158 188.00 | | 273 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 499.00 | 196 763.00 | | 199 499.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 709.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 317.00 | 1 269 099.00 | | 1 386 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 422.00 | 1 507 329.00 | | 1 588 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 451.00 | 66.00 | | 29 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 414.00 | | 333 477.00 | 1 550 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 730.00 | 1 727 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 730.00 | 1 593 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 700.00 | 1.00 | 699.00 | 31 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 571.00 | | 331 529.00 | 1 418 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 143.00 | | 1 250.00 | 100 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 229.00 | 211 597.00 | 134 321.00 | 709 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 107.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 529.00 | 211 490.00 | 134 321.00 | 707 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 035.00 | | 37 753.00 | 72 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 025.00 | | 37 753.00 | 94 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 025.00 | | 37 753.00 | 94 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 274.00 | 273 274.00 | | 273 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 422 521.00 | 422 521.00 | | 422 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 911.00 | 175 710.00 | 492 329.00 | 696 911.00 |
VI Groupe et associés | 186 131.00 | 186 131.00 | | 186 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | 1.00 | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 777.00 | 490 777.00 | | 490 777.00 |
VW T.V.A. | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 317.00 | 865 116.00 | 492 329.00 | 1 386 317.00 |