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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 884.00 | 257 010.00 | 110 873.00 | 367 884.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 134.00 | 15 190.00 | 6 944.00 | 22 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726 519.00 | 2 576 961.00 | 2 149 559.00 | 4 726 519.00 |
AX Avances et acomptes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 596.00 | | 195 596.00 | 195 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 669.00 | 2 849 160.00 | 2 555 509.00 | 5 404 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 633.00 | 21 520.00 | 339 113.00 | 360 633.00 |
BZ Autres créances | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
CF Disponibilités | 197 079.00 | | 197 079.00 | 197 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 784.00 | 21 520.00 | 712 264.00 | 733 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 453.00 | 2 870 680.00 | 3 267 772.00 | 6 138 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 596.00 | | | 195 596.00 |
CU Autres participations | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 589 322.00 | 717 305.00 | | 589 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 660.00 | 74 017.00 | | 84 660.00 |
DL TOTAL (I) | 739 981.00 | 857 322.00 | | 739 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 403.00 | 1 312 657.00 | | 1 278 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 190.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 820.00 | 523 297.00 | | 253 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 060.00 | 367 476.00 | | 332 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 865.00 | 542 675.00 | | 616 865.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 791.00 | 2 746 295.00 | | 2 487 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 772.00 | 3 643 617.00 | | 3 267 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 068.00 | 2 597 085.00 | | 1 608 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 022 274.00 | | 7 022 274.00 | 7 022 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 022 274.00 | | 7 022 274.00 | 7 022 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 520.00 | |
GE Autres charges | | | 142 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 774.00 | 14 716.00 | | 49 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 935.00 | 83 127.00 | | 73 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 486.00 | 85 902.00 | | 140 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 161 714.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 161 914.00 | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 523.00 | 44 781.00 | | 6 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | 44 981.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | 116 933.00 | | -4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 1 001.00 | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 374.00 | 6 018 802.00 | | 7 086 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 715.00 | 5 944 785.00 | | 7 001 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 660.00 | 74 017.00 | | 84 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 155.00 | 14 208.00 | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 454.00 | | 842 215.00 | 4 562 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 112.00 | | 67 272.00 | 326 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 758.00 | | 772 913.00 | 3 976 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 584.00 | | 2 030.00 | 259 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 765.00 | 623 399.00 | | 2 225 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 332.00 | 32 678.00 | | 224 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 433.00 | 590 721.00 | | 2 001 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 060.00 | 332 060.00 | | 332 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 227.00 | 240 227.00 | | 240 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 904.00 | 353 904.00 | | 353 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 596.00 | 195 596.00 | | 195 596.00 |
UX Autres créances clients | 237 493.00 | 237 493.00 | | 237 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
VC Groupe et associés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 514.00 | 669 514.00 | | 669 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 307.00 | 1 353 583.00 | 879 723.00 | 2 233 307.00 |