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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 773.00 | 81 576.00 | 19 196.00 | 100 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 322.00 | 81 576.00 | 130 745.00 | 212 322.00 |
BT Marchandises | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 064.00 | 81 576.00 | 215 487.00 | 297 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 014.00 | 157 968.00 | | 158 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034.00 | 15 046.00 | | 5 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375.00 | 2 750.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 180 923.00 | 192 264.00 | | 180 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 4 314.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 11 769.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 288.00 | 32 124.00 | | 26 288.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 564.00 | 48 206.00 | | 34 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 487.00 | 240 471.00 | | 215 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 564.00 | 48 206.00 | | 34 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 866.00 | | 276 866.00 | 276 866.00 |
FG Production vendue services | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 821.00 | | 288 821.00 | 288 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | 1 863.00 | | 6 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 1 285.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 980.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 648.00 | 306 558.00 | | 296 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 614.00 | 291 512.00 | | 291 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 034.00 | 15 046.00 | | 5 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 322.00 | | | 212 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 360.00 | 10 217.00 | | 71 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 360.00 | 10 217.00 | | 71 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118.00 | 3 569.00 | 549.00 | 4 118.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |