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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
AP Constructions | 4 671.00 | 3 196.00 | 1 475.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 568.00 | 26 442.00 | 4 127.00 | 30 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 728.00 | 39 298.00 | 22 430.00 | 61 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 656.00 | 14 157.00 | 657 499.00 | 671 656.00 |
BZ Autres créances | 120 820.00 | | 120 820.00 | 120 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 555.00 | 14 157.00 | 1 052 398.00 | 1 066 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 283.00 | 53 455.00 | 1 074 828.00 | 1 128 283.00 |
CU Autres participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 766.00 | 204 766.00 | | 204 766.00 |
DH Report à nouveau | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 927.00 | 11 835.00 | | 24 927.00 |
DL TOTAL (I) | 263 529.00 | 238 602.00 | | 263 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 469.00 | 300 000.00 | | 325 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 1 343.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 726.00 | 11 492.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 971.00 | 295 752.00 | | 249 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 329.00 | 169 013.00 | | 215 329.00 |
EA Autres dettes | 14 961.00 | 6 022.00 | | 14 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 299.00 | 783 622.00 | | 811 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 828.00 | 1 022 224.00 | | 1 074 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 392.00 | 772 130.00 | | 600 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 894.00 | | 21 664.00 | 56 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 829.00 | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 829.00 | 61 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | | 4 835.00 | 30 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 828.00 | 16 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 224.00 | 1 074.00 | | 38 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 563.00 | 1 074.00 | | 28 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 971.00 | 249 971.00 | | 249 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 653 456.00 | 653 456.00 | | 653 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VB T. V. A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VC Groupe et associés | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 658.00 | 59 476.00 | 206 182.00 | 265 658.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 103.00 | 813 268.00 | 8 835.00 | 822 103.00 |
VW T.V.A. | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 574.00 | 600 392.00 | 206 182.00 | 806 574.00 |