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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 567.00 | 10 451.00 | 26 116.00 | 36 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 418.00 | 407 200.00 | 2 641 218.00 | 3 048 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
BZ Autres créances | 1 501 867.00 | | 1 501 867.00 | 1 501 867.00 |
CF Disponibilités | 153 090.00 | | 153 090.00 | 153 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 733.00 | | 1 738 733.00 | 1 738 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 151.00 | 407 200.00 | 4 379 951.00 | 4 787 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
CU Autres participations | 2 967 668.00 | 393 016.00 | 2 574 652.00 | 2 967 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 457 052.00 | 314 155.00 | | 457 052.00 |
DH Report à nouveau | 61 486.00 | 142 897.00 | | 61 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 965.00 | 61 485.00 | | -119 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 572.00 | 3 268 537.00 | | 3 148 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 629.00 | 859 169.00 | | 730 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 207.00 | 161 382.00 | | 233 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 244.00 | 27 243.00 | | 36 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 040.00 | 115 051.00 | | 104 040.00 |
EA Autres dettes | 127 258.00 | 115 729.00 | | 127 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 378.00 | 1 278 574.00 | | 1 231 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 951.00 | 4 547 111.00 | | 4 379 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 378.00 | 732 977.00 | | 776 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 391.00 | | 630 391.00 | 630 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 391.00 | | 630 391.00 | 630 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 050.00 | 229 500.00 | | 175 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 050.00 | 229 500.00 | | 175 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 050.00 | -156 446.00 | | -175 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | -600.00 | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 131.00 | 819 432.00 | | 720 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 096.00 | 757 947.00 | | 840 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 965.00 | 61 485.00 | | -119 965.00 |