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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AP Constructions | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 455.00 | 89 182.00 | 12 274.00 | 101 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 671.00 | 96 637.00 | 13 034.00 | 109 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 572.00 | 96 637.00 | 131 935.00 | 228 572.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 698.00 | | | -18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
EA Autres dettes | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 734.00 | | | 387 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 432.00 | | | 406 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 698.00 | | | -18 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 288.00 | 8 000.00 | | 106 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 109 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 108 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 861.00 | 8 000.00 | | 104 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 650.00 | 1 487.00 | 4 500.00 | 99 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 101.00 | 1 487.00 | 4 500.00 | 99 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129.00 | 15 009.00 | 120.00 | 15 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |