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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
040 Immobilisations financières | 418 020.00 | 415 000.00 | 3 020.00 | 418 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 677.00 | 416 657.00 | 3 020.00 | 419 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
072 Créances – Autres | 835 120.00 | | 835 120.00 | 835 120.00 |
084 Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 860 810.00 | | 860 810.00 | 860 810.00 |
110 Total général Actif | 1 280 487.00 | 416 657.00 | 863 830.00 | 1 280 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -21 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 717 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 830.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 726 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 818.00 | 145 982.00 | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 818.00 | 145 982.00 | | 2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 20 875.00 | 19 398.00 | | 20 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 1 554.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 480.00 | 10.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 895.00 | 20 962.00 | | 21 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 077.00 | 125 020.00 | | -19 077.00 |
280 Produits financiers | | 2 540.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 80 453.00 | 55 679.00 | | 80 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 494.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -99 530.00 | 68 847.00 | | -99 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 677.00 | | | 419 677.00 |