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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 264 760.00 | | 264 760.00 | 264 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 131.00 | | 297 131.00 | 297 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 131.00 | | 297 131.00 | 297 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
DH Report à nouveau | 5 782.00 | 3 204.00 | | 5 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | 2 578.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 51 469.00 | 51 377.00 | | 51 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 402.00 | 43 640.00 | | 240 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 3 286.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 1 211.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 661.00 | 48 150.00 | | 245 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 131.00 | 99 528.00 | | 297 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 402.00 | | | 240 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 1 003.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 907.00 | 7 422.00 | | 16 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92.00 | 2 578.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 240 402.00 | 240 402.00 | | 240 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 661.00 | 245 661.00 | | 245 661.00 |