| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 190.00 | 35 607.00 | 583.00 | 36 190.00 |
AH Fonds commercial | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 151.00 | 32 560.00 | 8 591.00 | 41 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 076.00 | 140 682.00 | 28 394.00 | 169 076.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 366.00 | 208 849.00 | 50 517.00 | 259 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
BN En cours de production de biens | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 166.00 | | 567 166.00 | 567 166.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CF Disponibilités | 286 855.00 | | 286 855.00 | 286 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 134.00 | 6 063.00 | 985 071.00 | 991 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 500.00 | 214 912.00 | 1 035 588.00 | 1 250 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 368.00 | 304 301.00 | | 288 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 847.00 | 34 067.00 | | 143 847.00 |
DL TOTAL (I) | 440 465.00 | 346 618.00 | | 440 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 313.00 | 255 649.00 | | 215 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 007.00 | 72 907.00 | | 79 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 283.00 | 393 210.00 | | 144 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 481.00 | 64 283.00 | | 138 481.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 5 507.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 24 800.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 123.00 | 816 357.00 | | 595 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 588.00 | 1 162 975.00 | | 1 035 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 835.00 | 575 251.00 | | 433 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 910.00 | | 2 151 910.00 | 2 151 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 910.00 | | 2 151 910.00 | 2 151 910.00 |
FM Production stockée | | | 58 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 009.00 | 15 580.00 | | 6 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 2 058.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 78 682.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -15 932.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 162.00 | 9 925.00 | | 46 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 198.00 | 2 153 132.00 | | 2 218 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 351.00 | 2 119 065.00 | | 2 074 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 847.00 | 34 067.00 | | 143 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 467.00 | 33 334.00 | | 45 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 595.00 | | 17 770.00 | 241 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 369.00 | | 7 500.00 | 41 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 957.00 | | 10 270.00 | 199 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 046.00 | 21 803.00 | | 187 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 690.00 | 6 917.00 | | 28 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 356.00 | 14 886.00 | | 158 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 567 166.00 | 567 166.00 | | 567 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 965.00 | 53 677.00 | 161 287.00 | 214 965.00 |
VI Groupe et associés | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 443.00 | 588 173.00 | 270.00 | 588 443.00 |
VW T.V.A. | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 123.00 | 433 835.00 | 161 287.00 | 595 123.00 |