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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 440.00 | 564 161.00 | 80 279.00 | 644 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 060.00 | 62 698.00 | 9 362.00 | 72 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 129.00 | 627 488.00 | 89 641.00 | 717 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 288.00 | 2 779.00 | 71 510.00 | 74 288.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 799.00 | 2 779.00 | 124 021.00 | 126 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 929.00 | 630 266.00 | 213 662.00 | 843 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 422.00 | 157 422.00 | | 157 422.00 |
DH Report à nouveau | -21 828.00 | 34 448.00 | | -21 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 152.00 | -56 276.00 | | 22 152.00 |
DL TOTAL (I) | 165 996.00 | 143 844.00 | | 165 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 399.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | 15 339.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 6 562.00 | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 246.00 | 33 922.00 | | 25 246.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 666.00 | 56 223.00 | | 47 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 662.00 | 200 067.00 | | 213 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 666.00 | 56 223.00 | | 47 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 705.00 | | 191 705.00 | 191 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 705.00 | | 191 705.00 | 191 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 106.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 725.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 988.00 | -725.00 | | 11 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 704.00 | 141 907.00 | | 206 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 552.00 | 198 182.00 | | 184 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 152.00 | -56 276.00 | | 22 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 581.00 | 8 824.00 | | 8 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 255.00 | | 24 874.00 | 692 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 626.00 | | 24 874.00 | 691 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 387.00 | 63 101.00 | | 564 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 758.00 | 63 101.00 | | 563 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 379.00 | 10 357.00 | 11 957.00 | 4 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 379.00 | 10 357.00 | 11 957.00 | 4 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 379.00 | 10 357.00 | 11 957.00 | 4 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |