| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 616 018.00 | 68 167 213.00 | 17 448 804.00 | 85 616 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 655.00 | 35 381.00 | 47 274.00 | 82 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 757 083.00 | 57 511 766.00 | 9 245 317.00 | 66 757 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729 106.00 | 290 684.00 | 1 438 423.00 | 1 729 106.00 |
BF Prêts | 6 740 604.00 | 1 689 102.00 | 5 051 502.00 | 6 740 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 538 395.00 | | 33 538 395.00 | 33 538 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 366 110.00 | 155 833 116.00 | 74 532 994.00 | 230 366 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 530 734.00 | 38 087 757.00 | 122 442 976.00 | 160 530 734.00 |
BZ Autres créances | 39 767 644.00 | | 39 767 644.00 | 39 767 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | 1 162 767.00 | 1 637 233.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 438 883.00 | | 438 883.00 | 438 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 566 192.00 | 39 250 524.00 | 164 315 667.00 | 203 566 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 932 302.00 | 195 083 640.00 | 238 848 661.00 | 433 932 302.00 |
CU Autres participations | 35 899 462.00 | 28 136 183.00 | 7 763 280.00 | 35 899 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 969 119.00 | | | 1 969 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 229.00 | | | -1 992 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 547.00 | | | 760 547.00 |
DK Provisions réglementées | 371 424.00 | | | 371 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 662.00 | | | 4 121 662.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520 800.00 | | | 1 520 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 117 790.00 | | | 8 117 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 638 590.00 | | | 9 638 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 099.00 | | | 302 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 183.00 | | | 587 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 187 119.00 | | | 20 187 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 245.00 | | | 3 129 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 267 069.00 | | | 4 267 069.00 |
EA Autres dettes | 196 615 693.00 | | | 196 615 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 088 410.00 | | | 225 088 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 848 661.00 | | | 238 848 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 088 410.00 | | | 225 088 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 15 618 489.00 | | 15 618 489.00 | 15 618 489.00 |
FG Production vendue services | 70 873 998.00 | | 70 873 998.00 | 70 873 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 602 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 951 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 077 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 573 000.00 | |
GE Autres charges | | | 260 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 207 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 994 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 525 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 825 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 401 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067 543.00 | | | 7 067 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 680 593.00 | | | 16 680 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 829 196.00 | | | 23 829 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 788 921.00 | | | 20 788 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 900 062.00 | | | 8 900 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 571.00 | | | 793 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 482 554.00 | | | 30 482 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653 358.00 | | | -6 653 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 922.00 | | | -11 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 547.00 | | | 760 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 445 747.00 | 16 555 252.00 | | 244 445 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 560 941.00 | | 144 664 650.00 | 20 560 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 634 889.00 | | 230 366 110.00 | 30 634 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 073 948.00 | | 85 618 805.00 | 10 073 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 962 699.00 | 730 053.00 | | 94 962 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 145.00 | 47 510.00 | | 35 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 447 902.00 | 15 777 689.00 | | 149 447 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 311 907.00 | 2 975 386.00 | 4 081 911.00 | 69 311 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 279 018.00 | 2 972 893.00 | 4 081 911.00 | 69 279 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 889.00 | 2 493.00 | | 32 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 200 819.00 | 9 323 821.00 | 13 033 089.00 | 63 200 819.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 738.00 | 20 817.00 | 126 130.00 | 476 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 433 200.00 | 3 201 079.00 | 3 995 689.00 | 10 433 200.00 |
6T Sur comptes clients | 35 976 022.00 | 11 077 054.00 | 8 965 318.00 | 35 976 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | 837 233.00 | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 007 545.00 | 20 400 875.00 | 29 530 161.00 | 136 007 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 917 483.00 | 23 622 771.00 | 33 651 981.00 | 146 917 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 650 054.00 | 4 835 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 825 901.00 | 9 994 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 817.00 | 16 680 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 183.00 | 587 183.00 | | 587 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 187 119.00 | 20 187 119.00 | | 20 187 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 425.00 | 421 425.00 | | 421 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 855.00 | 256 855.00 | | 256 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 267 069.00 | 4 267 069.00 | | 4 267 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 615 693.00 | 196 615 693.00 | | 196 615 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 757 083.00 | 66 757 083.00 | | 66 757 083.00 |
UP Prêts | 6 740 604.00 | 6 740 604.00 | | 6 740 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 538 395.00 | 33 538 395.00 | | 33 538 395.00 |
UX Autres créances clients | 118 140 579.00 | 118 140 579.00 | | 118 140 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 390 154.00 | 42 390 154.00 | | 42 390 154.00 |
VB T. V. A. | 2 315 667.00 | 2 315 667.00 | | 2 315 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 836.00 | 3 025 836.00 | | 3 025 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 099.00 | 302 099.00 | | 302 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 065.00 | 221 065.00 | | 221 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 365 750.00 | 34 365 750.00 | | 34 365 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 363 390.00 | 307 363 390.00 | | 307 363 390.00 |
VW T.V.A. | 2 229 900.00 | 2 229 900.00 | | 2 229 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 088 410.00 | 225 088 410.00 | | 225 088 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 326.00 | | | 138 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 395.00 | | | 437 395.00 |
ST Autres comptes | 46 590 780.00 | | | 46 590 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 503 934.00 | | | 5 503 934.00 |
YT Sous‐traitance | 7 395 605.00 | | | 7 395 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 645.00 | | | 328 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 395 631.00 | | | 243 395 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 142 977.00 | | | 240 142 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 951 495.00 | | | 59 951 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |