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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 982.00 | 4 921.00 | 7 060.00 | 11 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 305.00 | 9 226.00 | 114 078.00 | 123 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 784.00 | 9 226.00 | 155 557.00 | 164 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DH Report à nouveau | 83 615.00 | 83 262.00 | | 83 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 601.00 | 352.00 | | 13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 106 744.00 | 93 142.00 | | 106 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | 23 254.00 | | 22 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 206.00 | 5 254.00 | | 11 206.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 17 071.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 813.00 | 45 638.00 | | 48 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 557.00 | 138 780.00 | | 155 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 965.00 | 45 638.00 | | 39 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 151.00 | | 162 151.00 | 162 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 151.00 | | 162 151.00 | 162 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 37.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 5 546.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 5 546.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | -5 508.00 | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 791.00 | 185 197.00 | | 162 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 189.00 | 184 844.00 | | 149 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 601.00 | 352.00 | | 13 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 338.00 | | 9 406.00 | 122 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 439.00 | 123 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 443.00 | 11 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | | 7 056.00 | 10 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 350.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239.00 | 1 431.00 | 5 443.00 | 13 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 933.00 | 1 431.00 | 5 443.00 | 8 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 781.00 | 4 932.00 | 8 848.00 | 13 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 060.00 | 26 710.00 | 2 350.00 | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 814.00 | 39 965.00 | 8 848.00 | 48 814.00 |