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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 12 275.00 | 370.00 | 12 645.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
AP Constructions | 139 840.00 | 123 456.00 | 16 384.00 | 139 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 596.00 | 313 610.00 | 139 986.00 | 453 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 399.00 | 53 592.00 | 14 807.00 | 68 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 861.00 | 502 932.00 | 179 929.00 | 682 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 763.00 | | 136 763.00 | 136 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 709.00 | 9 564.00 | 646 145.00 | 655 709.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 650 546.00 | | 650 546.00 | 650 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 921.00 | 9 564.00 | 1 506 357.00 | 1 515 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 783.00 | 512 496.00 | 1 686 287.00 | 2 198 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 973.00 | 511 762.00 | | 695 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 499.00 | 224 211.00 | | 310 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 065.00 | 8 175.00 | | 6 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 537.00 | 854 148.00 | | 1 122 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 660.00 | 16 399.00 | | 90 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 904.00 | 285 292.00 | | 258 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 662.00 | 150 545.00 | | 208 662.00 |
EA Autres dettes | | 4 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 750.00 | 457 016.00 | | 563 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 287.00 | 1 311 164.00 | | 1 686 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 851.00 | | 105 010.00 | 577 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 206.00 | | 105 010.00 | 560 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 211.00 | 47 721.00 | | 455 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | 667.00 | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 603.00 | 47 054.00 | | 443 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 904.00 | 258 904.00 | | 258 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
UX Autres créances clients | 644 232.00 | 644 232.00 | | 644 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 660.00 | 20 090.00 | 70 570.00 | 90 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 379.00 | 666 379.00 | | 666 379.00 |
VW T.V.A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 226.00 | 487 656.00 | 70 570.00 | 558 226.00 |