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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 106 205.00 | | 106 205.00 | 106 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 633.00 | 9 774.00 | 859.00 | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 512.00 | 13 494.00 | 3 018.00 | 16 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 377.00 | 33 113.00 | 119 264.00 | 152 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 599.00 | 22 516.00 | 7 083.00 | 29 599.00 |
BZ Autres créances | 45 858.00 | 29 395.00 | 16 463.00 | 45 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 941.00 | | 142 941.00 | 142 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 972.00 | 51 911.00 | 171 062.00 | 222 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 349.00 | 85 024.00 | 290 325.00 | 375 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 231.00 | 213 231.00 | | 213 231.00 |
DH Report à nouveau | 35 429.00 | -10 041.00 | | 35 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193.00 | 45 471.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 273 353.00 | 265 160.00 | | 273 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 2 989.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 912.00 | 24 687.00 | | 7 912.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 972.00 | 27 691.00 | | 16 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 325.00 | 292 852.00 | | 290 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 170 559.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 180 595.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | 109 667.00 | | 2 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531.00 | 29 395.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | 139 062.00 | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 922.00 | 41 533.00 | | 4 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 16 112.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 669.00 | 292 165.00 | | 73 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 475.00 | 246 694.00 | | 65 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 193.00 | 45 471.00 | | 8 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 657.00 | | 4 409.00 | 176 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 690.00 | 152 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 870.00 | 1 820.00 | 108 050.00 | 109 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 870.00 | 27 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 870.00 | | | 109 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 618.00 | | 4 397.00 | 49 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 169.00 | | 12.00 | 17 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 672.00 | 6 218.00 | 25 777.00 | 44 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | 1 820.00 | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 007.00 | 6 218.00 | 23 957.00 | 41 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |