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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 584.00 | 35 844.00 | 1 740.00 | 37 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 003.00 | 35 844.00 | 89 159.00 | 125 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 564.00 | 5 920.00 | | 6 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | 644.00 | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 39 745.00 | 39 064.00 | | 39 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 17 301.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 4 790.00 | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 700.00 | 57 597.00 | | 41 700.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 3 579.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 414.00 | 85 898.00 | | 49 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 159.00 | 124 962.00 | | 89 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 1 209.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 1 209.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 1 209.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 945.00 | 99 568.00 | | 78 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 264.00 | 98 924.00 | | 78 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | 644.00 | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 790.00 | 2 054.00 | | 33 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 790.00 | 2 054.00 | | 33 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |