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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 603 807.00 | 169 736 295.00 | 34 867 512.00 | 204 603 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 794.00 | 205.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 847.00 | 78 560.00 | 25 287.00 | 103 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 665 124.00 | 14 705 281.00 | 1 959 843.00 | 16 665 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 859 917.00 | 2 968 457.00 | 17 891 460.00 | 20 859 917.00 |
BF Prêts | 2 400 964.00 | 191 475.00 | 2 209 489.00 | 2 400 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 503 182.00 | | 24 503 182.00 | 24 503 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 361 941.00 | 200 028 741.00 | 133 333 200.00 | 333 361 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 580 770.00 | 1 928 684.00 | 99 652 086.00 | 101 580 770.00 |
BZ Autres créances | 34 573 964.00 | 467 112.00 | 34 106 852.00 | 34 573 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 447 317.00 | 2 395 796.00 | 134 051 521.00 | 136 447 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 809 258.00 | 202 424 536.00 | 267 384 721.00 | 469 809 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 887 656.00 | | | 24 887 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 696 322.00 | | | 3 696 322.00 |
CU Autres participations | 64 222 102.00 | 12 345 879.00 | 51 876 222.00 | 64 222 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 383 599.00 | | | 3 383 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 839 110.00 | | | 4 839 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897 347.00 | | | 5 897 347.00 |
DK Provisions réglementées | 741 670.00 | | | 741 670.00 |
DL TOTAL (I) | 14 914 526.00 | | | 14 914 526.00 |
DP Provisions pour risques | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083 889.00 | | | 14 083 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 215 801.00 | | | 14 215 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550 491.00 | | | 4 550 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 565.00 | | | 301 565.00 |
EA Autres dettes | 219 202 107.00 | | | 219 202 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 396 106.00 | | | 252 396 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 384 722.00 | | | 267 384 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 096 106.00 | | | 252 096 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 16 974 364.00 | | 16 974 364.00 | 16 974 364.00 |
FG Production vendue services | 58 866 279.00 | | 58 866 279.00 | 58 866 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 957 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 227 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839 488.00 | |
GE Autres charges | | | 312 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 002 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 070 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 413 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 904 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 567 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 402.00 | | | 240 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 836 607.00 | | | 7 836 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 860 826.00 | | | 9 860 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 937 834.00 | | | 17 937 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 919 969.00 | | | 9 919 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 366 228.00 | | | 8 366 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 309 697.00 | | | 18 309 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 863.00 | | | -371 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166 865.00 | | | 2 166 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 897 347.00 | | | 5 897 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 589 249.00 | | 39 907 843.00 | 318 589 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 135 151.00 | 128 651 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 135 151.00 | 333 361 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 603 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 903 255.00 | | 8 700 552.00 | 195 903 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 579 148.00 | | 31 207 291.00 | 122 579 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 933 772.00 | 5 883 877.00 | | 163 933 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 863 134.00 | 5 873 162.00 | | 163 863 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 638.00 | 10 715.00 | | 70 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 856 381.00 | 1 886 328.00 | 7 877 496.00 | 23 856 381.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773 140.00 | -31 470.00 | | 773 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 407.00 | 15 133.00 | 243 448.00 | 302 407.00 |
6T Sur comptes clients | 4 303 834.00 | 839 488.00 | 3 214 638.00 | 4 303 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 500.00 | | 33 388.00 | 500 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 834 803.00 | 2 085 400.00 | 12 313 315.00 | 42 834 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 910 349.00 | 2 069 062.00 | 12 556 763.00 | 43 910 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839 488.00 | 1 305 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 245 912.00 | 1 413 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -16 338.00 | 9 838 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 083 889.00 | 14 083 889.00 | | 14 083 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 215 801.00 | 14 215 801.00 | | 14 215 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 455.00 | 539 455.00 | | 539 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 565.00 | 1 565.00 | 300 000.00 | 301 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 185 074.00 | 219 185 074.00 | | 219 185 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 665 124.00 | 1 754.00 | 16 663 370.00 | 16 665 124.00 |
UP Prêts | 2 400 964.00 | 383 131.00 | 2 017 833.00 | 2 400 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 503 182.00 | 24 502 771.00 | 411.00 | 24 503 182.00 |
UX Autres créances clients | 98 351 559.00 | 98 351 559.00 | | 98 351 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229 210.00 | | 3 229 210.00 | 3 229 210.00 |
VB T. V. A. | 3 876 107.00 | 3 876 107.00 | | 3 876 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 893 796.00 | 1 893 796.00 | | 1 893 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VI Groupe et associés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 752.00 | 209 752.00 | | 209 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 775 268.00 | 28 308 156.00 | 467 112.00 | 28 775 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 758 838.00 | 157 380 901.00 | 22 377 936.00 | 179 758 838.00 |
VW T.V.A. | 3 562 633.00 | 3 562 633.00 | | 3 562 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 396 106.00 | 252 096 106.00 | 300 000.00 | 252 396 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030 699.00 | | | 1 030 699.00 |
ST Autres comptes | 42 665 970.00 | | | 42 665 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 445 345.00 | | | 1 445 345.00 |
YT Sous‐traitance | 7 888 719.00 | | | 7 888 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 535.00 | | | 196 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 289.00 | | | 181 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 524.00 | | | 219 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 695 703.00 | | | 278 695 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 080 259.00 | | | 276 080 259.00 |
ZE Dividendes | 6 798 000.00 | | | 6 798 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 227 268.00 | | | 53 227 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |