| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 149.00 | 19 545.00 | 2 604.00 | 22 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 318 136.00 | | 318 136.00 | 318 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 357.00 | | 321 357.00 | 321 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 506.00 | 19 545.00 | 323 961.00 | 343 506.00 |
CU Autres participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DH Report à nouveau | -16 405.00 | | | -16 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | -16 405.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 20 586.00 | 20 427.00 | | 20 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 4 677.00 | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 206.00 | 19 830.00 | | 14 206.00 |
EA Autres dettes | 282 276.00 | 184 438.00 | | 282 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 375.00 | 208 946.00 | | 303 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 961.00 | 229 374.00 | | 323 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 417.00 | 152 312.00 | | 160 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 257.00 | 168 717.00 | | 160 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159.00 | -16 405.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 099.00 | | 50.00 | 22 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 50.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 985.00 | 560.00 | | 18 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 560.00 | | 14 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 276.00 | 282 276.00 | | 282 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 375.00 | 303 375.00 | | 303 375.00 |