| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 113.00 | 2 085.00 | 28.00 | 2 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 302.00 | 297 895.00 | 89 407.00 | 387 302.00 |
040 Immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 221.00 | 299 980.00 | 99 241.00 | 399 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
072 Créances – Autres | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
084 Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
110 Total général Actif | 452 678.00 | 299 980.00 | 152 697.00 | 452 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -500 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -387 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 282.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 066.00 | 47.00 | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 640.00 | 192 113.00 | 17 527.00 | 209 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 383.00 | 96 236.00 | 80 146.00 | 176 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 942.00 | 290 415.00 | 107 527.00 | 397 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BZ Autres créances | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 854.00 | 290 415.00 | 179 439.00 | 469 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 877.00 | 15 720.00 | | 11 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 188.00 | 93 469.00 | | 73 188.00 |
222 Production stockée | 348.00 | -3 521.00 | | 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 327.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 067.00 | 105 996.00 | | 88 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 867.00 | 3 486.00 | | 5 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | 9.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 921.00 | 26 355.00 | | 11 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 785.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 67 001.00 | 80 940.00 | | 67 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 1 861.00 | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 607.00 | 9 373.00 | | 12 607.00 |
252 Charges sociales | 243.00 | 327.00 | | 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 565.00 | 30 757.00 | | 9 565.00 |
262 Autres charges | 830.00 | 270.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 327.00 | 154 162.00 | | 109 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 260.00 | -48 166.00 | | -21 260.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 346.00 | 22 622.00 | | 3 346.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 182.00 | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 843.00 | 7 146.00 | | 8 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 989.00 | -32 607.00 | | -27 989.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 619.00 | -496 356.00 | | -467 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 607.00 | 28 738.00 | | -32 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 861.00 | 3 786.00 | | 1 861.00 |
DK Provisions réglementées | 72 998.00 | 86 549.00 | | 72 998.00 |
DL TOTAL (I) | -365 366.00 | -317 284.00 | | -365 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834.00 | 7 434.00 | | 2 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 566.00 | 324 073.00 | | 323 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 050.00 | 192 862.00 | | 201 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834.00 | 834.00 | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 15 522.00 | 8 865.00 | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 805.00 | 534 068.00 | | 544 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 439.00 | 216 784.00 | | 179 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 805.00 | 531 331.00 | | 544 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 942.00 | | | 397 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
FA Ventes de marchandises | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
FG Production vendue services | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
FM Production stockée | | | -3 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 757.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 924.00 | 43 814.00 | | 1 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 697.00 | 21 934.00 | | 20 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 622.00 | 65 747.00 | | 22 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 146.00 | 7 945.00 | | 7 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 476.00 | 57 802.00 | | 15 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 619.00 | 184 254.00 | | 128 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 226.00 | 155 516.00 | | 161 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 607.00 | 28 738.00 | | -32 607.00 |