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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 350 615.00 | | 350 615.00 | 350 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 1 224 128.00 | | 1 224 128.00 | 1 224 128.00 |
CF Disponibilités | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 249.00 | | 1 589 249.00 | 1 589 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 249.00 | | 1 589 249.00 | 1 589 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 848.00 | 539 489.00 | | 546 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433.00 | 7 358.00 | | -1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 556 415.00 | 557 848.00 | | 556 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 834.00 | 847 511.00 | | 1 032 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 834.00 | 847 774.00 | | 1 032 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 249.00 | 1 405 622.00 | | 1 589 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | 2 861.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534.00 | 19 303.00 | | 6 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967.00 | 11 945.00 | | 7 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433.00 | 7 358.00 | | -1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 128.00 | 1 224 128.00 | | 1 224 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 834.00 | 1 032 834.00 | | 1 032 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 828.00 | 1 225 828.00 | | 1 225 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 834.00 | 1 032 834.00 | | 1 032 834.00 |