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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 418.00 | 6 973.00 | 4 444.00 | 11 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 881.00 | 87 907.00 | 38 975.00 | 126 881.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 288.00 | 94 880.00 | 144 408.00 | 239 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
084 Disponibilités | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
110 Total général Actif | 298 763.00 | 94 880.00 | 203 883.00 | 298 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 149.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 466 063.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 992.00 | | | 299 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 620.00 | 7 550.00 | | 13 620.00 |
230 Autres produits | 4 443.00 | 14 220.00 | | 4 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 055.00 | 487 833.00 | | 318 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 143 020.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 491.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 761.00 | 187.00 | | 88 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 424.00 | 3 070.00 | | -4 424.00 |
242 Autres charges externes. | 107 827.00 | 128 689.00 | | 107 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 500.00 | 3 870.00 | | 10 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 568.00 | 107 082.00 | | 61 568.00 |
252 Charges sociales | 22 345.00 | 24 366.00 | | 22 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 504.00 | 36 214.00 | | 24 504.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 45.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 102.00 | 448 034.00 | | 311 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 953.00 | 39 799.00 | | 6 953.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120 168.00 | | |
294 Charges financières | 2 945.00 | 3 727.00 | | 2 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 775.00 | 156 764.00 | | 3 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233.00 | -523.00 | | 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 332.00 | | | 238 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |