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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 603.00 | 48 880.00 | 27 723.00 | 76 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 180.00 | 55 595.00 | 29 585.00 | 85 180.00 |
BT Marchandises | 546 547.00 | | 546 547.00 | 546 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 221.00 | 6 952.00 | 330 269.00 | 337 221.00 |
BZ Autres créances | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CF Disponibilités | 907 012.00 | | 907 012.00 | 907 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 938.00 | 6 952.00 | 1 944 987.00 | 1 951 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 118.00 | 62 547.00 | 1 974 572.00 | 2 037 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 361 093.00 | | | 361 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 401.00 | | | 505 401.00 |
DL TOTAL (I) | 874 193.00 | | | 874 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 623.00 | | | 250 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 962.00 | | | 498 962.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 379.00 | | | 1 100 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 572.00 | | | 1 974 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 996.00 | | | 833 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 030.00 | 10 079.00 | 45 514.00 | 91 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 600.00 | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 480.00 | 10 079.00 | 44 914.00 | 85 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 4 397.00 | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 4 397.00 | | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 4 397.00 | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 962.00 | 429 152.00 | 69 810.00 | 498 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 623.00 | 54 050.00 | 196 573.00 | 250 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 379.00 | 498 379.00 | | 498 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 242.00 | 498 379.00 | 1 863.00 | 500 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 379.00 | 833 996.00 | 266 383.00 | 1 100 379.00 |