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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
AN Terrains | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
AP Constructions | 995 298.00 | 350 890.00 | 644 408.00 | 995 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 148.00 | 76 302.00 | 9 846.00 | 86 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 530.00 | 28 704.00 | 2 827.00 | 31 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 592.00 | 479 687.00 | 720 905.00 | 1 200 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 667.00 | 56 334.00 | 445 333.00 | 501 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 614.00 | 56 334.00 | 559 279.00 | 615 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 206.00 | 536 022.00 | 1 280 184.00 | 1 816 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 055.00 | 90 417.00 | | 74 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 379.00 | 3 639.00 | | -126 379.00 |
DL TOTAL (I) | 57 677.00 | 204 055.00 | | 57 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 592.00 | 1 077 738.00 | | 817 592.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 17 293.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 507.00 | 1 563 113.00 | | 1 222 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 184.00 | 1 767 168.00 | | 1 280 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 875.00 | | 1 891 875.00 | 1 891 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 875.00 | | 1 891 875.00 | 1 891 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 076.00 | 101 323.00 | | 168 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 612.00 | 101 323.00 | | 193 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 678.00 | 17 077.00 | | 12 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 627.00 | 17 077.00 | | 48 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 985.00 | 84 246.00 | | 144 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 865.00 | 3 099 558.00 | | 2 104 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 244.00 | 3 095 919.00 | | 2 231 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 379.00 | 3 639.00 | | -126 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 004.00 | 4 049.00 | | 30 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 592.00 | 817 592.00 | | 817 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 077.00 | 607 047.00 | 30.00 | 607 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 507.00 | 965 917.00 | 241 323.00 | 1 222 507.00 |