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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 474.00 | 22 974.00 | 58 500.00 | 81 474.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | 145 000.00 | 610 000.00 | 755 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 663.00 | 12 108.00 | 2 555.00 | 14 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 308.00 | 142 310.00 | 21 998.00 | 164 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 162.00 | 322 392.00 | 719 769.00 | 1 042 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
BN En cours de production de biens | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 605.00 | | 102 605.00 | 102 605.00 |
BT Marchandises | 193 502.00 | | 193 502.00 | 193 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 323.00 | 3 973.00 | 5 350.00 | 9 323.00 |
BZ Autres créances | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CF Disponibilités | 435 586.00 | | 435 586.00 | 435 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 805.00 | 3 973.00 | 941 832.00 | 945 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 967.00 | 326 365.00 | 1 661 602.00 | 1 987 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 979.00 | 386 082.00 | | 408 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 578.00 | 122 897.00 | | 67 578.00 |
DL TOTAL (I) | 531 557.00 | 563 979.00 | | 531 557.00 |
DP Provisions pour risques | 126 400.00 | 15 200.00 | | 126 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 400.00 | 15 200.00 | | 126 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 584.00 | 165 189.00 | | 322 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 731.00 | 246 539.00 | | 241 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 39 714.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 802.00 | 196 478.00 | | 280 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 928.00 | 132 507.00 | | 136 928.00 |
EA Autres dettes | | 1 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 28 450.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 645.00 | 810 616.00 | | 1 003 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 602.00 | 1 389 794.00 | | 1 661 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 222.00 | 709 432.00 | | 946 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 097.00 | 5 083.00 | 1 394 180.00 | 1 389 097.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | 28.00 | 665.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 734.00 | 5 111.00 | 1 394 845.00 | 1 389 734.00 |
FM Production stockée | | | 43 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 500.00 | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 3 325.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 56 014.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 67 397.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 016.00 | 67 403.00 | | 97 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 681.00 | -11 389.00 | | -96 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 41 850.00 | | 17 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 582.00 | 1 842 232.00 | | 1 463 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 004.00 | 1 719 335.00 | | 1 396 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 578.00 | 122 897.00 | | 67 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 949.00 | | 6 440.00 | 1 068 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 999.00 | 1 036 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 999.00 | 178 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 474.00 | | | 836 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 531.00 | | 6 440.00 | 211 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 325.00 | 12 066.00 | 38 999.00 | 204 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 351.00 | 12 066.00 | 38 999.00 | 181 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | 111 200.00 | | 15 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 973.00 | | | 148 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 173.00 | 111 200.00 | | 164 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 802.00 | 280 802.00 | | 280 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 341.00 | 200 341.00 | | 200 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 244.00 | 64 821.00 | 57 422.00 | 122 244.00 |
VI Groupe et associés | 241 731.00 | 241 731.00 | | 241 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 328.00 | | | -7 328.00 |
VP Divers | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 707.00 | 94 009.00 | 20 698.00 | 114 707.00 |
VW T.V.A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 045.00 | 945 622.00 | 57 422.00 | 1 003 045.00 |