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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 64 963.00 | 10 037.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 729.00 | 76 342.00 | 11 387.00 | 87 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 645.00 | | 534 645.00 | 534 645.00 |
BZ Autres créances | 576 046.00 | | 576 046.00 | 576 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 151 155.00 | | 1 151 155.00 | 1 151 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 884.00 | 76 342.00 | 1 162 542.00 | 1 238 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 360 639.00 | 451 736.00 | | 360 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 443.00 | -91 098.00 | | 85 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 196.00 | 5 645.00 | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 499 777.00 | 415 784.00 | | 499 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 807.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 294.00 | 616 717.00 | | 518 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 435.00 | 131 408.00 | | 139 435.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 765.00 | 748 931.00 | | 662 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 542.00 | 1 164 715.00 | | 1 162 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 931.00 | 1 164 948.00 | | 748 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 585.00 | | 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 068.00 | | 1 009 068.00 | 1 009 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 068.00 | | 1 009 068.00 | 1 009 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | 2 731.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 135.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 135.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | 2 598.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 530.00 | 805 181.00 | | 1 024 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 087.00 | 896 279.00 | | 939 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 443.00 | -91 098.00 | | 85 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 542.00 | 3 800.00 | | 72 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 542.00 | 3 800.00 | | 72 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 294.00 | 518 294.00 | | 518 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 493 059.00 | 493 059.00 | | 493 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
VC Groupe et associés | 475 944.00 | 475 944.00 | | 475 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110 692.00 | 1 110 692.00 | | 1 110 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 892.00 | 1 110 692.00 | 1 200.00 | 1 111 892.00 |
VW T.V.A. | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 765.00 | 662 765.00 | | 662 765.00 |