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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 644 638.00 | 41 810 731.00 | 12 833 907.00 | 54 644 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 890.00 | 136 748.00 | 46 142.00 | 182 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 526 384.00 | 20 969 415.00 | 556 969.00 | 21 526 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 813 801.00 | 106 705.00 | 4 707 096.00 | 4 813 801.00 |
BF Prêts | 2 616 588.00 | 1 803 592.00 | 812 996.00 | 2 616 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 361 009.00 | | 81 361 009.00 | 81 361 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 640 068.00 | 67 851 202.00 | 112 788 866.00 | 180 640 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 255.00 | | 203 255.00 | 203 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 611 086.00 | 1 519 766.00 | 92 091 320.00 | 93 611 086.00 |
BZ Autres créances | 35 753 597.00 | | 35 753 597.00 | 35 753 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 045 078.00 | 1 519 766.00 | 128 525 312.00 | 130 045 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 685 146.00 | 69 370 968.00 | 241 314 177.00 | 310 685 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 434 033.00 | | | 82 434 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 127 694.00 | | | 4 127 694.00 |
CU Autres participations | 15 489 589.00 | 3 018 841.00 | 12 470 748.00 | 15 489 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 7 392 078.00 | | | 7 392 078.00 |
DH Report à nouveau | 255 187.00 | | | 255 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 674.00 | | | 3 793 674.00 |
DK Provisions réglementées | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
DL TOTAL (I) | 14 659 980.00 | | | 14 659 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 007 797.00 | | | 3 007 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 007 797.00 | | | 3 007 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640 027.00 | | | 7 640 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193 130.00 | | | 12 193 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294 907.00 | | | 4 294 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
EA Autres dettes | 199 276 291.00 | | | 199 276 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 646 400.00 | | | 223 646 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 314 177.00 | | | 241 314 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 218 884.00 | | | 223 218 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 14 138 504.00 | | 14 138 504.00 | 14 138 504.00 |
FG Production vendue services | 62 941 275.00 | | 62 941 275.00 | 62 941 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 124 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 155 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 703.00 | |
GE Autres charges | | | 281 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 504 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 940 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 007 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 446 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 233 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 270 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 108.00 | | | 320 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 022 465.00 | | | 5 022 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440 755.00 | | | 5 440 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340 089.00 | | | 5 340 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 857.00 | | | 437 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833 561.00 | | | 5 833 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 806.00 | | | -392 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 038.00 | | | 1 084 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793 674.00 | | | 3 793 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 328 141.00 | | 28 767 283.00 | 165 328 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 982 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417 832.00 | 11 857 666.00 | 125 807 370.00 | 1 417 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 597 690.00 | 11 857 666.00 | 180 640 068.00 | 1 597 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 858.00 | | 54 649 808.00 | 179 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 458 865.00 | | 370 801.00 | 54 458 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 686 386.00 | | 28 396 482.00 | 110 686 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 037 581.00 | 2 297 989.00 | 382 920.00 | 40 037 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 912 989.00 | 2 285 833.00 | 382 920.00 | 39 912 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 592.00 | 12 156.00 | | 124 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 042 402.00 | 8 378 936.00 | 3 541 626.00 | 18 042 402.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 604.00 | 55 615.00 | 13 978.00 | 164 604.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 517 599.00 | 1 765 116.00 | 5 274 918.00 | 6 517 599.00 |
6T Sur comptes clients | 2 273 800.00 | 1 111 770.00 | 1 865 804.00 | 2 273 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 549 189.00 | 9 617 706.00 | 5 748 576.00 | 23 549 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 231 392.00 | 11 438 437.00 | 11 037 472.00 | 30 231 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375 473.00 | 827 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 007 349.00 | 4 940 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 615.00 | 5 022 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 640 027.00 | 7 212 512.00 | | 7 640 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 193 130.00 | 12 193 130.00 | | 12 193 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 025.00 | 419 025.00 | | 419 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 151 154.00 | 199 151 154.00 | | 199 151 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 526 384.00 | 21 526 384.00 | | 21 526 384.00 |
UP Prêts | 2 616 588.00 | 2 325 353.00 | 291 235.00 | 2 616 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 361 009.00 | 81 355 303.00 | 5 706.00 | 81 361 009.00 |
UX Autres créances clients | 89 499 589.00 | 89 499 589.00 | | 89 499 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111 497.00 | | 4 111 497.00 | 4 111 497.00 |
VB T. V. A. | 3 524 841.00 | 3 524 841.00 | | 3 524 841.00 |
VC Groupe et associés | 3 399 912.00 | 3 399 912.00 | | 3 399 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VI Groupe et associés | 215 232.00 | 215 232.00 | | 215 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 759 719.00 | 28 759 719.00 | | 28 759 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 895 615.00 | 230 470 981.00 | 4 424 634.00 | 234 895 615.00 |
VW T.V.A. | 3 500 930.00 | 3 500 930.00 | | 3 500 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 646 400.00 | 223 218 884.00 | | 223 646 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
ST Autres comptes | 43 630 679.00 | | | 43 630 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 342 469.00 | | | 4 342 469.00 |
YT Sous‐traitance | 7 944 415.00 | | | 7 944 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 088.00 | | | 167 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 053 882.00 | | | 247 053 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 180 132.00 | | | 244 180 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 155 083.00 | | | 56 155 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |