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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 224.00 | 115 575.00 | 32 649.00 | 148 224.00 |
040 Immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 313.00 | 115 575.00 | 73 738.00 | 189 313.00 |
060 Stock marchandises | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
072 Créances – Autres | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 122.00 | | 215 122.00 | 215 122.00 |
110 Total général Actif | 404 435.00 | 115 575.00 | 288 860.00 | 404 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 181.00 | | | 217 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 181.00 | | | 217 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 420.00 | | | -17 420.00 |
242 Autres charges externes. | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
252 Charges sociales | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
294 Charges financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 012.00 | | | 6 012.00 |