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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
AP Constructions | 370 302.00 | 81 541.00 | 288 762.00 | 370 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 964.00 | 115.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 202.00 | 146 592.00 | 169 610.00 | 316 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 720.00 | 246 267.00 | 510 453.00 | 756 720.00 |
BT Marchandises | 3 220 774.00 | 75 955.00 | 3 144 820.00 | 3 220 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600 644.00 | 1 437 443.00 | 5 163 200.00 | 6 600 644.00 |
BZ Autres créances | 1 179 173.00 | | 1 179 173.00 | 1 179 173.00 |
CF Disponibilités | 1 756 134.00 | | 1 756 134.00 | 1 756 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 815 781.00 | 1 513 398.00 | 11 302 384.00 | 12 815 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 572 501.00 | 1 759 665.00 | 11 812 836.00 | 13 572 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 581 953.00 | 3 014 716.00 | | 3 581 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 016.00 | 1 044 237.00 | | 1 622 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 970.00 | 4 608 953.00 | | 5 753 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 039.00 | 255 581.00 | | 196 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 55 183.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877 542.00 | 4 619 953.00 | | 4 877 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 703.00 | 901 333.00 | | 794 703.00 |
EA Autres dettes | 190 195.00 | 109 190.00 | | 190 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 867.00 | 5 941 240.00 | | 6 058 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 836.00 | 10 550 193.00 | | 11 812 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 828.00 | 5 630 476.00 | | 5 862 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 980 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 084 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 165 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 909 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886 811.00 | |
GE Autres charges | | | 47 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 059 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 687.00 | 23 729.00 | | 98 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 454.00 | 16 236.00 | | 66 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 141.00 | 39 965.00 | | 165 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | 61 370.00 | | 4 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 861.00 | 61 370.00 | | 55 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 280.00 | -21 405.00 | | 109 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 186.00 | 456 787.00 | | 596 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 001.00 | 19 440 345.00 | | 30 339 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 716 984.00 | 18 396 107.00 | | 28 716 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 016.00 | 1 044 237.00 | | 1 622 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 006.00 | 15 377.00 | | 67 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 515.00 | | 75 889.00 | 753 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 683.00 | 756 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 683.00 | 687 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 965.00 | | 63 301.00 | 696 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 379.00 | | 12 588.00 | 39 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 467.00 | 71 567.00 | 26 767.00 | 201 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 296.00 | 71 567.00 | 26 767.00 | 184 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877 542.00 | 4 877 542.00 | | 4 877 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 703.00 | 794 703.00 | | 794 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 195.00 | 190 195.00 | | 190 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
UX Autres créances clients | 6 600 644.00 | 6 600 644.00 | | 6 600 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 173.00 | 1 179 173.00 | | 1 179 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861 965.00 | 7 809 998.00 | 51 967.00 | 7 861 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 867.00 | 5 862 828.00 | | 6 058 867.00 |